000423基金历史净值 000409基金历史净值

000423基金历史净值 000409基金历史净值

1.1 2022年8月23日的投资风险

该基金于2022年8月23日风险较高，波动幅度较大，适合较激进的投资者。

1.2 净值情况

截止2015年4月20日，该基金单位净值为2.3840元，今年以来收益率为63.85%，高于同类基金平均收益率36.54%。基金代码为000173。

2.1 投资类型

该基金为A股票型基金，基金代码为1004473。

2.2 最新估值情况

最新公布的净值为121.35，累计净值为124.61，截至公布日期为2019-09-23。

3.1 最新净值数据

该基金最新估值为0.8814，累计净值为0.8910，涨跌幅为-1.07%，最新更新时间为11:31:00。

3.2 增长率情况

本年增长率为5.43%，设立以来增长率为99.06%，近一年增长率为23.44%。

4.1 托管人信息

2023年8月31日，基金托管人为***工商银行股份有限公司。

4.2 复核内容

根据基金合同规定，于2023年8月29日复核了基金的财务指标、净值表现、利润分配等内容，保证内容真实准确。

5.1 持仓股票

持仓股票包括阿胶(股票代码000423)和国投电力(股票代码600886)等。

5.2 持仓数量

截止日期为2004-09-30，持仓包括国债、中兴通讯等，占净值比例分别为7.33%和5.78%。

6.1 仓位变化

去年3季度仓位小幅回落，但去年4季度基金继续大举做多，仓位大幅跃升至历史新高。