私募基金赎回净值怎么算

私募基金赎回净值是指投资者在申请赎回私募基金份额时，按照基金最新计算的净资产值来确定赎回金额的一种方法。私募基金赎回净值的计算方法主要有以下几种：

1. 净资产法

根据净资产法，私募股权基金的净资产值应该定期计算和公布。投资者购买或赎回基金时，应以该基金最新计算的净资产值为基础进行投资或赎回。

2. 持仓净值法

持仓净值法是一种比较常用的计算方法。根据持仓净值法，私募基金的净值等于基金的净资产除以基金的份额数。当投资者赎回基金时，根据持仓净值法，可以按照该基金最新的净值来计算赎回金额。

3. 单位净值法

单位净值法是另一种常用的计算方法。单位净值是指一个基金份额的价值，基金的赎回费用可以根据单位净值来计算。单位净值的计算方法可以有两种：

公式一：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损，基金的赎回费用为净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到基金资产的影响。

公式二：累计净值 = （当日基金净值 + 基金分拆后的累计份额分红金额）× 基金分拆比例 + 基金分拆前的累计份额分红金额。这种方法以易方达为代表，但目前只有易方达一家在使用。

4. 按交易日计算

基金的申购和赎回通常是按照交易日来计算的。如果投资者在交易日当天15:00之前提出赎回申请，那么基金的净值是按照当天计算的；如果是在15:00之后提出申请，则基金净值是按照下一个交易日的净值来计算。

5. 私募基金管理费

私募基金在赎回时通常还需要支付一定的管理费用。私募基金的管理费用一般分为两部分：固定管理费和浮动管理费。固定管理费是根据基金净值计提的，一般在1.5%~2%之间；而浮动管理费则是基于基金超额收益而收取的，通常为基金盈利的20%作为报酬。

私募基金赎回净值的计算方法和规定可以根据不同的基金产品和基金管理人的要求来确定。投资者在赎回私募基金时需要关注基金的净值计算方法和相关费用，以便根据自己的需要做出正确的投资决策。