基金001186天天净值

001186基金每日净值查询及走势

概况

富国文体健康股票A基金(001186)是一只股票型基金，中等风险，由济安金信评级。最新的基金净值为2.0680，较上一个交易日下跌1.48%。近3月的涨幅为-7.72%，近1年涨幅为0.15%，近3年涨幅为-9.26%。基金的最新净值公布日期为2024-01-08。

1. 基金净值

001186富国文体A基金的今日基金净值为2.0680，累计净值为2.0680，最新净值公布日期为2024-01-08。上个交易日的净值为2.0990，累计净值为2.0990。

2. 基金评级

富国文体健康股票A基金(001186)由济安金信评级，评级结果未提供。

3. 基金费率

基金费率是投资者在购买基金时需要支付的费用，包括基金管理费、托管费、销售服务费等。关于001186基金的具体费率信息暂未提供。

4. 基金分红

基金分红是指基金公司按照一定比例将基金的收益以现金或股票等形式分配给基金投资者。关于001186基金的分红情况暂未提供。

5. 基金持股明细

基金持股明细包括基金在投资组合中所持有的股票的具体情况。关于001186基金的持股明细暂未提供。

6. 基金资产配置

基金资产配置指基金所持有的不同类型的资产（如股票、债券、现金等）的比例。关于001186基金的资产配置情况暂未提供。

7. 基金行业投资

基金行业投资指基金所持有的不同行业的股票的比例。关于001186基金的行业投资情况暂未提供。

8. 基金公告

基金公司定期发布的相关公告，包括基金运作情况、业绩报告、基金合同等。关于001186基金的公告情况暂未提供。

富国文体健康股票A基金(001186)的净值走势表现波动较大，近期涨幅不明显。对于投资者来说，应结合自身风险承受能力和投资目标进行充分的风险评估和投资规划。