160611今日净值查询 160603今日净值查询

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1. 7天前基金净值查询

1.1 大成债券C净值

7天前，大成债券C基金净值为1.0566，较前一天下降0.03。

1.2 富国天源平衡净值

富国天源平衡基金7天前的净值为1.2257，较前一天增长1.04。

1.3 富国天利增长债券净值

富国天利增长债券基金7天前的净值为1.2806，较前一天增长0.18。

2. 6天前工银优质成长混合A基金净值

2.1 最新单位净值

工银优质成长混合A基金6天前的最新单位净值为1.0433。

2.2 最新累计净值

工银优质成长混合A基金6天前的最新累计净值为1.0433。

3. 昨天鹏华价值优势混合(LOF)基金净值查询

3.1 160607鹏华价值优势LOF基金净值

昨天，鹏华价值优势LOF基金的净值为1.0340，累计净值为5.9040。

3.2 160607鹏华价值优势LOF基金增幅

昨天，鹏华价值优势LOF基金净值较上一个交易日增加了0.0040，增幅为0.39%。

4. 2023年8月26日基金净值情况

4.1 一年净值增长率

截至2023年8月26日，基金的一年净值增长率为0.29%。

4.2 资产净值收益率

资产净值收益率为0.00。

5. 1月29日鹏华基金管理有限公司基金净值查询

5.1 鹏华基金公司档案信息

1月29日，天天基金网提供鹏华基金管理有限公司基金公司档案信息。

6. 状态原费率最低费率操作单位净值

6.1 鹏华量化先锋混合基金

鹏华量化先锋混合基金的最低费率为0.15%，单位净值为0.9764。

6.2 鹏华弘益混合A基金

鹏华弘益混合A基金的最低费率为0.15%，单位净值为1.0611。