基金申购价格确认规则 基金申购价格如何确定

基金申购价格确认规则 基金申购价格如何确定

1. 申购/赎回价格确认规则

2023年10月24日11:07：对于T日有效申请的交易，申购/赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并且不迟于T+1日公告。比如在周一下午3点前卖出某基金，按周一当天的净值计算。

2. 估值调整规则

2023年1月31日：使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值影响0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。针对特定投资品种的估值方法，对未上市品种首次发行的股票、权证等采用估值技术确定。

3. 申购、赎回主要原则

2023年01月11日05:10：开放式基金所遵循的申购、赎回主要原则包括“未知价”交易原则，即投资者在申购、赎回基金份额时并不能即时获知买卖的成交价格，只能以基金管理人公布的交易时间结束后的价格为准。

4. 申购费率规定

本基金的申购费率如下：2023年09月07日06:39：单笔申购金额在不同额度范围内，适用不同的申购费率，投资者在一天内如有多笔申购，则适用相应的费率。申购金额已包含投资者应支付的申购费。

5. 交易时间确定买入价格

5天前：基金申购交易价格的确认规则为，交易日15:00前购买的基金以当日基金净值计算，15:00后购买的基金以第二个交易日净值计算。一般情况下，可以在第二个交易日确认份额，并在净值更新后显示收益。

6. 申购确认时间规定

2023年01月11日05:10：对于投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回等业务申请，视为下一个开放日的申请，价格为下一个开放日确定的价格。份额的申购、赎回、定期定额投资等业务应在相应时间段内确认。

7. 当天价格确认时间

一：基金在交易日当天15:00之前购买，按当天的净值计算；15:00之后购买，按第二个交易日收盘净值计算。例如，周五14:50购买，按周五净值计算，周二显示收益。基金申购确认时间为T+2天。