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LOF基金赎回净值哪天

2022年12月30日08:43开放式基金场外交易采用未知价交易,T+1日交易确认,申购的份额T+2日才能赎回,赎回的金额T+3日才从基金公司划出,需要经过托管银行、代销商划转,投资者最迟T+7日才能收到赎回款。LOF增加了开放式基金的场内交易,买入的基金份额T+1日...

1. LOF的赎回流程

2022年12月30日08:43开放式基金场外交易采用未知价交易,T+1日交易确认,申购的份额T+2日才能赎回,赎回的金额T+3日才从基金公司划出,需要经过托管银行、代销商划转,投资者最迟T+7日才能收到赎回款。

2. LOF基金的申购要求

据了解,只有资金在一定规模以上的投资者(基金份额通常要求在50万份以上)才能参与ETF的申购和赎回交易,而LOF在申购和赎回上没有特别要求。

3. LOF的二级市场交易特点

LOF二级市场交易价格随行情即时变化,申购、赎回则以当日收市的基金份额净值成交,二者成交方式不同。而二级市场买卖费用与申购费用、赎回费用也存在一定差异。

4. LOF基金场内赎回净值确定方式

在股票市场上进行交易的LOF基金，赎回以当日净值为准。在基金公司申赎时，以基金净值成交；在二级市场进行交易时，价格由买卖双方撮合而成。

5. LOF基金的场内申赎时间

LOF基金可以像普通的开放式基金一样，申购和赎回，3点前申购赎回，按照当日的净值结算，3点后申购赎回则以次日的净值为准。

6. LOF基金的交易与净值确认时间

在实际操作中，开放式基金场外交易采用未知价交易，T+1工作日交易确认，申购的份额T+2工作日才能赎回，赎回的金额T+3工作日才从基金公司划出，需要经过托管银行、代销商划转，投资者最迟T+7工作日才能收到赎回款。