嘉实超短债费用计算 嘉实超短债多久分红一次
嘉实超短债费用计算 嘉实超短债多久分红一次
1. 基金分红计算方式首先用当天的基金净值减去昨天的基金净值，再减去分摊到每天的基金管理费，最后算上基金分红。
2. 分红时间不固定嘉实超短债分红的时间并不固定，由基金合同约定，一般要基金赚钱才会分红。投资人可以在嘉实超短债基金档案-分红配送页面查看基金的。
3. 2023年8月14日分红公告2023年8月14日，嘉实基金管理有限公司发布关于嘉实超短债证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年的第七次分红，收益分配基准日为7月31日。根据公告披露，嘉实超短债债券A(012773.OF)基准日净值为1.0512元，可分红总额为37,085,391.65元。
4. 投资品种及风险2022年8月10日投资品种主要是超短债，所以风险会相对较低（最大回撤0.31%），收益保证季度为正收益，近5年年化收益。
5. 分红频率及总次数嘉实超短债持续收益飘红，也为投资者落袋为安增加了底气。WIND数据统计，截至今年10月12日，嘉实超短债今年来累计分红9次，自成立以来累计分红总次数达130次，高居债券基金之首，累计分红总额。
6. 分红日期不同2023年5月24日嘉实货币我记得好像是每月20号左右分红的。每个货基的分红日期是不一样的，具体你可以查看招募说明书!
7. 基金契约规定2023年11月14日注：根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计。
8. 嘉实超短债债券A(012773)数据9天前嘉实超短债债券A(012773)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。单位净值。
9. 2023年12月14日第十一次分红2023年12月14日嘉实超短债债券迎来2023年的第十一次分红，12月18日除权嘉实超短债债券迎来2023年的第十一次分红，12月18日除权。
10. 基金合同规定分红2023年6月12日注：根据《嘉实超短债证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计。