基金净值查询161123 基金净值查询161024
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1. 28161123易方达中证万得并购重组(LOF)估值图1.1. 概况
该基金的最新估值为0.9489，较上一次有0.0368的增长，增长率为4.03%。
2. 29161912万家社会责任18个月定开A估值图2.1. 概况
该基金的最新估值为1.5887，较上一次有0.0368的增长，增长率为2.37%。
3. 161122易方达生物分级3.1. 概况
该基金的最新净值为1.1136。
4. 161123易方达重组分级4.1. 概况
该基金的最新净值为1.2405。
5. 161207国投瑞银沪深300指数分级5.1. 概况
该基金的最新净值为1.2610。
6. 161211国投沪深300金融地产联接6.1. 概况
该基金的最新净值为1.8692。
7. 161213国投瑞银中证消费服务指数7.1. 概况
该基金的最新净值为2.3780。
8. 161217国投瑞银中证资源8.1. 概况
该基金的最新净值为…
9. 2018年7月25日净值下跌原因9.1. 原因分析
2018年7月25日净值下跌的主要原因是指数基金规模减少。市场上的524只指数基金资产规模共计4856.12亿元，较上一季度末减少了7.7亿元，环比减少0.16%。
10. 指数基金净值下跌情况10.1. 情况详解
各类指数基金的净值均有所下跌，导致指数基金资产规模减少171.5亿元。LOF和ETF为净申购状态，LOF净申购17.9亿元，ETF净申购353.8亿元，普通指数基金与分级基金为净赎回状态，二季度普通指数基金净赎回462.6亿元，分级基金净…
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