招商中证白酒基金分红规则 招商中证白酒基金多少钱一份

招商中证白酒基金分红规则 招商中证白酒基金多少钱一份

1.1 净值和利润情况

据公告显示，截至基准日，招商中证白酒基金A份额和C份额的净值分别为1.1893元和1.1891元，可供分配利润分别为375.74亿元和12.45亿元，而分红方案均为0.12元/10份基金份额。

1.2 最新基金档案信息

东方财富网旗下基金平台提供了招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的最新基金档案信息，其中显示该基金的基本概况情况。

1.3 基金规模情况

招商中证白酒基金是市场规模最大的白酒基金之一，截至2021年年末，该基金规模为776.25亿元，去年第三季度规模一度接近千亿。

2.1 分红年度权益登记日和除息日

2021年的分红年度权益登记日为2021-12-31，除息日为2021-12-31。

2.2 红利发放日与每份收益

在2022年1月4日红利发放日，每份基金单位分红0.045元。而在2021年、2019年和2018年，每份基金单位分别为0.45元、0.28元和0.12元。

2.3 基金动态变化

招商中证白酒指数分级基金于2016年12月15日有份额折算，具体折算比例为1.023。而2015年12月15日有份额折算，折算比例为1.01801。

3.1 白酒基金放开限购

随着白酒基金限购政策的放开，白酒板块迎来了新的机会。投资者可以关注招商中证白酒基金等相关基金，抓住市场机遇。

3.2 白酒行业趋势

市场研究表明，白酒股基本面呈现底特征，估值相对合理，整体行业前景积极。投资者可密切关注白酒行业动态，把握未来发展趋势。

以上是关于招商中证白酒基金分红规则和价格的一些概要信息和详细情况，投资者可根据自身需求和市场分析进行选择和决策。