基金净值是当天的收益吗 基金净值是当天值吗

基金净值是当天的收益吗 基金净值是当天值吗

基金申购赎回的价格是申赎当天的基金单位净值。但是投资者需要注意在交易日15:00之前申请，15:00之后按下一交易日净值结算。

基金的收益是每天计算的。当日净值上涨，购买的基金收益为盈利。当日净值下跌，购买的基金则会亏***，因此收益逐渐累积起来。

银行查询基金净值一般是在交易日的22:00左右，具体时间取决于基金公司对基金清算速度。基金处于封闭期时一周只公布一次。

基金分红后，基金净值会下降。对于“恐高”基金净值的用户来说，基金净值低了就会买入基金。卖出的基金若当天上涨则算收益。

购买基金时手续费按购买金额的0.1%（有些是0.15%）扣除，再按剩下的金额除以购买当天的基金净值得到持有比例。换回时，手续费按要换回的比例乘以当天的净值，再乘以0.5%。

股票型基金的购买净值计算是以每天的基金净值为准。基金净值是根据基金交易的总资产扣除总负债、成本和费用后得出的。

基金单位净值等于（总资产减总负债）除以基金单位总数。投资者并不知道买卖的基金价格是多少，需在第二天确认单位基金的价格。

基金净值在每天收盘后计算更新，等于（总资产减总负债）除以总份额。当天下午3点前申购的，以当晚公布的净值确认，二级市场市价也会受到影响。

以上是关于基金净值的相关内容投资者在进行基金买卖时可根据这些信息进行参考以获取更准确的操作。