每日基金净值查询001852 每日基金净值查询050201

在投资市场中，基金净值一直是投资者关注的焦点之一。小编将以001852和050201基金为例，具体分析其每日基金净值。

1. 基金代码：001852

基金名称：前海开源尊享货币A股票型

投资类型：股票型

单位净值：12.135

累计净值：12.461

基金资产净值(万元)：164.35

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

公告日期：2019-09-23

2. 基金代码：050201

基金名称：银华日利A股票型

投资类型：股票型

单位净值：100.934

累计净值：...

3. 农银天弘基金

农银天弘基金是农业银行与天弘基金管理有限公司合作推出的一系列基金产品，包括股票型、债券型、混合型等多种类型。该基金旨在为投资者提供多样化的投资选择，满足不同投资偏好的需求。

4. 农银国泰基金

农银国泰基金是农业银行与国泰基金管理有限公司合作推出的一系列基金产品，包括股票型、债券型、混合型等多种类型。投资者可根据自身的风险偏好和投资目标选择适合的基金产品，实现资产的有效配置。

5. 宝盈策略增长基金净值

截止2021年3月4日，宝盈策略增长基金的净值为1.1463元。基金单位净值的计算公式为总资产减去总负债，再除以基金单位总数。总资产包括基金持有的所有资产，如股票、债券、银行存款等，而总负债则指基金运作及融资时形成的债务。

6. 国投瑞银基金表现

国投瑞银基金在2012年度展现出色的表现，尤其在混合型基金中脱颖而出。国投瑞银稳健增长混合基金最近一年的总回报率位列晨星同类基金中第一，并获得晨星三年期五星、银河证券三年期五星评级。国投瑞银新兴产业混合基金也取得了亮眼的成绩。