每日开放式基金净值表 每日开放式基金净值查询_基金数据

每日开放式基金净值表 每日开放式基金净值查询_基金数据

1. 创金合信启富优选股票发起C基金

9天前单位净值：0.7288 累计净值：0.6430 涨幅：13.34%

开放状态：开放

2. 富国中证体育产业指数(LOF)A

9天前单位净值：0.8110 累计净值：0.8070 涨幅：0.50%

开放状态：开放

3. 富国上证50基本面精选股票发起式C

9天前单位净值：0.8031 累计净值：0.8047 跌幅：0.20%

开放状态：开放

4. 诺安价值增长(320005)基金

今日净值：1.6176 涨幅：0.3200%

近一周累计收益率：8.49%

5. 开放式基金净值查询时间

开放式基金每天(每个交易日)公布其净值，通常在晚上9点之后公布。

6. 开放式基金净值查询方式

1. 下午5,6点开始，在数米网、酷基金网、天天基金网等网站可以查询当日净值。

2. 在15:00之前购买的基金算当日净值，15:00之后购买算次日净值。

7. 开放式基金净值计算

开放式基金每个交易日进行估值，次日公布基金份额净值。

数据日期：2024-2-8

成立日期：2013年06月27日

最新规模：5.2亿

管理人：华宝基金公司

基金经理：蔡目荣

开放式基金净值查询表提供了每日最新的基金净值信息，投资者可以及时了解各基金的表现和涨跌情况，有助于做出投资决策。