基金净值查询011518

基金净值查询011518是关于嘉实价值臻选混合基金的净值查询信息。下面按照的形式详细介绍相关内容。

1. 嘉实价值臻选混合基金的净值和涨幅

近日的基金净值为0.8029，较上一日下跌2.39%。近一月的表现为下跌8.04%，近一年的表现为下跌10.22%。累计净值为0.8029。近三月、近六月和成立来的表现分别为下跌7.23%、下跌10.72%和下跌24.71%。

2. 嘉实价值臻选混合基金的类型和风险等级

嘉实价值臻选混合基金属于混合型-偏股类型，风险属于中高风险。

3. 嘉实价值臻选混合基金的累计收益率和具体数值

近一季的累计收益率为-4.85%。据易天富基金网提供的数据，最新单位净历史净值为0.8029，累计净值为0.8029。

4. 嘉实价值臻选混合基金的管理人和管理费用

该基金的管理人是嘉实基金管理有限公司。根据嘉实价值臻选混合基金的费率信息，该基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。注：管理费和托管费每日从基金资产中计提。

5. 嘉实价值臻选混合基金的基金档案和基金公告

基金买卖网提供了嘉实价值臻选混合基金的基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等重要信息。

6. 嘉实价值臻选混合基金的重仓持股

该基金的重仓持股具体情况未提及。

嘉实价值臻选混合基金的净值查询结果显示近期表现较为不理想，净值下跌较多。该基金属于混合型-偏股类型，风险属于中高风险。管理人为嘉实基金管理有限公司，管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年。投资者可以通过基金买卖网获取相关详细信息，包括基金档案、费率、分红、净值走势、公告等。需要注意的是，基金的重仓持股情况未提及，投资者可以进一步了解该方面的信息以便做出更明智的投资决策。