519736基金最新净值 519735基金净值查询
519736基金最新净值 519735基金净值查询
根据最新信息，每周更新一次封闭式基金净值基金名称代码链接类型日期单位净值累计净值日增长率市价折价率规模(亿元)基金经理有如下一些信息:
基金名称及代码
交银上证180公司治理ETF510010，基金代码为510010。
最新净值
该基金最新的单位净值为1.3710。
日增长率
日增长率为0.29%。
市价折价率
市价折价率为-0.80%。
规模
该基金的规模为2.18亿元。
其他基金信息
除了510010外，交银基金还有519735、519733、519732等多只基金，各基金表现略有不同。
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不同基金的具体数据
根据最新数据，以某一时刻为基准，不同交银基金的最新净值如下：
519735 交银强化回报C 单位净值1.0450 累计净值1.0850 日增长率0.00%。
519736 交银新成长股票 单位净值1.2010 累计净值1.2010 日增长率-1.07%。
519738 交银周期回报灵活配置混合 单位净值1.2010 累计净值1.2010 日增长率0.00%。
519740 交银丰盈收益债券 单位净值1.0903 累计净值1.0903 日增长率0.03%。
519743 交银丰润收益债券A 单位净值1.0318 累计净值1.0318 日增长率0.14%。
其他开放式基金净值查询
对于164907 交银中证互联网金融指数分级股票指数和519767 交银科技创新灵活配置混合等开放式基金，也有相应的最新净值数据:
164907 2020-10-13 单位净值1.0030 累计净值0.711 日增长率-0.1% 近6个月涨幅23.98% 近1年涨幅16.6%
519767 2024-01-16 单位净值2.0 ...
完整基金代码列表
以下为交银基金各基金的代码列表:
519736 519735 519733 519732 519731 519730 519729 519710 519706 519704 519702 519700 519698 519697 519694 519692 519690 519686 ...