基金收益更新规则 基金收益更新规则有哪些

基金收益更新规则

1.基金合同终止规定

发起式基金的基金合同生效三年后,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终止。

2.基金备案手续规定

***证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认。自确认之日起,基金备案手续办理完毕。

3.基金收益更新时间规定

基金的收益更新时间一般为交易日收盘后的下午18:00到第二天的早上6:00,周末和法定节假日不更新收益。

4.收益分配规则

根据业绩报酬分配比例在基金投资者与基金管理人之间进行收益分配。回拨机制是对已经分配的收益进行重新计算。

5.基金交易确认日规定

基金净值确认日、基金交易确认日、基金收益查看日依次为T日、T+1日、T+2日。

6.基金收益分配原则

基金当期收益先弥补上期亏***后，方可进行当期收益分配。每份基金份额的净值不能低于面值。如有亏***则不进行分配。

7.红利再投资方式

红利再投资有两种方式：自动红利再投资和选择性红利再投资，增加基金份额持有人的持有量和份额价值。

8.货币型基金收益更新时间

每个交易日的16:00～23:00更新当日的最新货币型基金收益数据，结转日一览可查看基金简称、成立日期、基金经理等信息。

9.企业年金基金管理规定

托管人应按照相关法律法规对企业年金基金投资范围、投资比例、会计核算与估值、费用计提与支持进行管理。