基金收益率是哪个数据 基金收益率是哪个数据来源

基金收益率是哪个数据 基金收益率是哪个数据来源

1. 基金超额收益率

超额收益就是基金超越市场表现的收益,又称为Alpha收益。基金的收益可以拆解成Beta收益和Alpha收益。其中Beta收益是市场整体波动所带来的收益。

2. 基金公式应用

基金从业公式分为财务分析和证券投资分析两类。财务分析公式包括会计恒等式、流动性比率、财务杠杆比率、盈利能力比率等。证券投资分析会用到公式如杜邦分析法。

3. 基金收益率计算

基金的收益率计算是根据购买的基金总价值分之基金收益。时间不是收益计算的关键因素，无论持有时间长短，收益都按照同一方法计算。

4. 收益率计算公式

收益 = 当日基金净值 × 基金份额 × (1-赎回费) 申购金额 + 现金分红；收益率 = 收益 / 申购金额 × 100。这样的计算方法可以更精确地评估投资收益。

5. 数据来源与分析

基金收益率数据来源于多个渠道，例如Wind。数据显示，成立5年以上的主动管理权益基金中，大多数的收益率为正，并有部分基金超过100%的区间收益。

6. 收益来源分析

对优质基金进行绩效归因可以判断基金收益来源，并评估基金的配置能力。通过收益率拟合因子和持仓数据，可以进行收益分解，从而深入评价基金的表现。

7. 定量分析对象

基金定量分析的对象主要分为基于持仓的分析和基于净值的分析。持仓分析是金标准，但是持仓数据的获取和频率相对较低。

结合以上信息，基金的收益率是通过计算基金的总价值与基金收益之比得出，其中包括Alpha收益和Beta收益。数据来源可通过Wind等途径获取，同时基金的绩效分析和归因可以帮助理解收益来源和配置能力。