招商中证白酒基金分红规则 招商中证白酒分红计划

招商中证白酒基金分红规则 招商中证白酒分红计划

招商中证白酒指数A161725中高风险股票型-3.41%涨跌幅(01-30)0.8361单位净值-33.88%近一年收益累计回报单位净值累计净值单位净值01-303.3816日增长率-3.41%近一月近三月近一年#天天基金提供招商中证白酒指数(LOF)C(012414)的净值,实时估值,让您及时掌握招商中证白酒指数(LOF)C(012414)的行情走势。#1月29日基金规模:441.70亿元2021-12-07每10份派现金0.3元招商中证白酒指数A基金收益率排名表一年以上一年以内项目一周收益(%)一月收益(%)三月收益(%)半年收益(%)今年以来收益(%)收益率0.57-8.80-15.45-24.63-8.79...

2. 分红规则

招商中证白酒指数基金此次分红金额大约为470×0.12/10=5.64亿,分红占未分配净利润的比例高达5.64/388=1.45%如果按基金累计净值计算,分红比例为0.12/2.84=4.22%。

3. 具体公告

2021年9月2日中证网讯（记者余世鹏）9月2日，招商中证白酒指数证券投资基金（下称“招商中证白酒基金”）发布公告称，以8月27日为基准日进行年内首次分红，可供分配利润达388.19亿元。公告显示，截至基准日，招商中证白酒基金A份额和C份额的...

4. 基金经理分析

2023年8月9日招商中证白酒指数基金经理侯昊向***证券报表示，此时放开限购主要是旨在活跃资本市场，提振投资者信心。放开限额一是因为目前白酒板块从长期来看具备良好的投资价值，估值性价比...

5. 分红方案

2021年9月3日9月2日，招商中证白酒指数证券投资基金发布公告称，以8月27日为基准日进行年内首次分红，可供分配利润达388.19亿元。从公告来看，截至基准日，招商中证白酒基金A份额和C份额的净值分别...

6. 2022年第4季度报告

今天我们来分析一下与白酒行业最相关的一支基金——招商中证白酒指数证券投资基金(A类:$招商中证白酒指数(F161725)$,C类:$招商中证白酒指数C(F012414)$)的2022年第4季度报告。这是...

7. 分红时间节点

2021年9月4日经《国际金融报》记者梳理,招商中证白酒指数本次可供分红利润达到388.19亿元,分红方案为0.12元/10份基金份额。本次分红还需要注意几项时间节点:一是收益分配基准日为8月27日

二是权益登记日为9月7日

7天前最新规模:562.64亿元风险等级:中高风险申购状态