基金净值查询481015 基金净值查询519021

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1. 基金代码和名称

基金代码： 481015、519021 基金名称： 前海开源尊享货币A、银华日利A

2. 投资类型和单位净值

投资类型： A股票型 单位净值： 121.35、100.93

3. 累计净值和基金资产净值

累计净值： 124.61、40.00 基金资产净值(万元)： 164.35

4. 基金管理人和公告日期

基金管理人： 前海开源基金管理有限公司 公告日期： 2019-09-23

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1. 关于基金代码和名称

基金代码481015代表前海开源尊享货币A，519021代表银华日利A。

2. 投资类型与单位净值

基金481015为A股票型，单位净值为121.35；基金519021同样为A股票型，单位净值为100.93。

3. 累计净值和基金资产净值

前海开源尊享货币A的累计净值为124.61，基金资产净值为164.35万元；银华日利A的累计净值为40.00。

4. 基金管理人和公告日期

前海开源尊享货币A的基金管理人是前海开源基金管理有限公司，公告日期为2019-09-23。