000877历史净值 000762历史净值

000877历史净值

1. 华夏成长混合估值图

单位净值：0.7110，累计净值：3.2740

2. 西部利得量化成长混合A

单位净值：1.5345，累计净值：1.8625

000762历史净值

1. 贵州茅台

持仓数量：2127663，持仓市值：67447000元

2. 泸州老窖

持仓数量：1016249，持仓市值：22792400元

3. 五粮液

持仓数量：1103451，持仓市值：19938300元

4. 徐工机械

持仓数量：379800，持仓市值：5319255元

比较基准收益率

1. 基金份额净值增长率

2018年3月30日至2017年12月31日：0.20%

2. 业绩比较基准收益率

2018年3月30日至2017年12月31日：0.20%

交易型开放式指数证券投资基金

1. 2021年中期报告

金禾实业：1,800股

安集科技：200股

海亮股份：5,801股

神火股份：6,500股

鞍钢股份：13,666股

川发龙蟒：7,100股

宝钛股份：1,400股

河钢股份：24,195股

金力永磁：1,880股

基金托管人复核内容

***建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏