519694基金净值估值 519196基金估值净值
基金净值估值和基金估值净值提供了关于不同基金的详细信息。下面我们来看看相关内容。
1. 基金代码基金名称信息
1.1 农银汇理金穗纯债基金类型：3个月定开债券型
单位净值：1.123
累计净值：1.127
基金资产净值(万元)：27,586,372.50
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
公告日期：2020-05-15
2. 基金持仓信息
2023年10月24日
2.1 华夏中证浙江国资创新发展ETF持仓数量(股)：154000
占流通股比例(%)：0.0384
持股市值(元)：324324
占净值比例(%)：0.13
2.2 交银先锋混合A持仓数量(股)：5250
持股市值(元)：1311056.50
2.3 银河转型混合A持仓数量(股)：5250
持股市值(元)：1311056.50
3. 估值净值数据
2023年11月26日
3.1 519196956002124957001536958001852959001827960163402961180018962530016963519732964000408965000452966000527967000634968000753
3.2 各基金详细信息浦银医疗A 富国新收益C 易方达新丝路 天治研究A 长信利盈A 招商丰泽A...
4. 其他基金信息
2023年11月26日
4.1 519694205040011205260111206161810206210005207519097207690007208570008208519150209070032
嘉实周期 上投优选A 农银低估值 新华领航 鹏华收益 华泰盛世 申万新动力 国投核心 工银红利 易方达科讯 工银蓝筹 华商...
2021年11月25日
4.2 519196956002124957001536958001852959001827960163402961180018962530016963519732964000408965000452966000527967000634968000753
浦银医疗A 富国新收益C 易方达新丝路 天治研究A 长信利盈A 招商丰泽A...