etf净值多久更新 etf净值多久更新一次收益

ETF净值多久更新

1. ETF基金净值更新频率

2023年11月30日不是一天更新一次。而是每个交易日更新一次,有些周五的基金净值,要到周一才更新。

2. ETF基金回报率计算方式

2022年9月29日，基金的结算方式是每天下午3点闭市结算的，每天更新一次。

3. ETF溢价和折扣

2022年8月28日，ETF溢价和折扣是指ETF与基金计算的资产净值之间的交易价格之差。

4. ETF基金净值的更新频率

2021年9月10日，ETF基金净值由证交所每15秒更新一次。

5. ETF申购赎回门槛和成交方式

2023年10月23日，ETF的净值每15秒公布一次，而在对ETF进行申购赎回的时候则以净值成交。

6. 基金招募说明书更新频率

2021年7月1日，基金招募说明书的信息发生变更时，基金管理人应当在指定网站上更新。

7. ETF定期季报披露

2022年11月26日，基金管理公司定期披露季报年报，包含基金的运作情况。

8. ETF实时价格与IOPV比较

2023年8月5日，ETF的实时价格与IOPV比较，可分为折价、平价、溢价、贴水等情形。

9. REITs基金净值更新周期

2023年9月24日，REITs基金的净值公布周期为每半年一次。