嘉实300基金160706今天净值 嘉实300基金净值查询今天最新净值519005

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2023年9月12日LOF采用场内交易和场外交易同时进行的交易机制为投资者提供了基金净值和围绕基金净值波动的场内交易价格。基金净值是每日交易所收市后按基金资产当日的净值计算，场外的交易以当日的净值为准采用未知价交易，场内的交易以交易价格为准。

今日最新净值为0.8522，下跌了1.71%。

你可去一些...

1. 工银瑞信核心价值基金(基金代码:481001)净值为...
2. 广发稳健基金(基金代码:270002)净值为...
3. 融通蓝筹成长基金(基金代码:161605)净值为...
4. 诺安平衡基金(基金代码:320001)净值为...
5. 博时精选股票基金(基金代码:050004)净值为...
6. 南方宝元债券基金(基金代码:202101)净值为...
7. 广发聚富基金(基金代码:...)净值为...

1. 博时特许价值(050010)
2. 嘉实海外***股票(070012)
3. 嘉实研究精选(070013)
4. 嘉实量化阿尔法(070017)
5. 嘉实优质企业(070099)
6. 大成价值增长(090001)
7. ...

嘉实理财稳健基金代码070003，基金净值为1.2660，最新累计净值3.3260，一个月净值增长率0.20，最新规模0.85，三个月净值增长率0.41，最近两年累计分红0.64，半年净值增长率0.74，基金份额本期净收益927300779.41。

1. 嘉实300开放式指数型，投资经理为杨宇，规模为966,730.91。
2. 中银增长开放式价值投资型，投资经理为伍军，规模为87,359.59。
3. 嘉实货币开放式收益型，投资经理为吴洪坚，规模为524,372.91。
4. 工银成长开放式增值型，投资经理为张翎、吴刚、王筱苓。