基金519018昨日净值 基金519918今天净值

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基金代码：1004473

基金名称：前海开源尊享货币A

投资类型：股票型

单位净值：121.35

累计净值：124.61

基金资产净值(万元)：164.35

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

公告日期：2019-09-23

基金代码：511880

基金名称：银华日利A

投资类型：股票型

单位净值：100.93

累计净值：...

基金代码：1040020

单位净值：1.2600

累计净值：1.2600

净值增长率：-1.49%

前单位净值：1.2790

前累计净值：1.2820

最新序基金简称号日期单位净值1海富通阿尔法对冲2018-09-211.4330今年以来总回报(%)7.18最近一周总回报(%)0.99最近一月总回报(%)0.28最近三月总回报(%)-1.10最近六月总...

基金持股截止日期：2023-06-30

基金名称：华夏中证浙江国资创新发展ETF

基金代码：515760

持仓数量(股)：213000

占流通股比例(%)：0.0176

持股市值(元)：35940

占净值比例(%)：0.34

最新序基金简称号日期单位净值1海富通阿尔法对冲2018-09-211.4330今年以来总回报(%)7.18最近一周总回报(%)0.99最近一月总回报(%)0.28最近三月总回报(%)-1.10最近六月总...