004403净值 004432净值

004403净值 004432净值

1.1 004433南方有色金属联接C

单位净值：0.8950

累计净值：0.8972

涨跌幅：-0.24%

公告日期：15:04:00

1.2 004432南方有色金属联接A

单位净值：0.9182

累计净值：0.9204

涨跌幅：-0.23%

公告日期：15:04:00

2.1 004424汇添富文体娱乐混合A

单位净值：1.4870

累计净值：1.5094

涨跌幅：-1.48%

公告日期：15:04:00

3.1 004432南方中证申万有色金属ETF发起联接A

单位净值：0.8896

累计净值：0.8896

涨跌幅：0.00%

公告日期：20-01-30

3.2 004433南方中证申万有色金属ETF发起联接C

单位净值：0.8673

累计净值：0.8673

涨跌幅：0.00%

公告日期：20-01-30

3.3 004434博时逆向投资混合A

单位净值：1.2419

累计净值：1.2419

涨跌幅：0.00%

公告日期：20-01-30

3.4 广发聚祥保本股票型

单位净值：1.0230

累计净值：1.0230

基金资产净值：1,365.77万元

基金管理人：广发基金管理有限公司

公告日期：2014-04-17

3.5 长盛纯债债券A股票型

单位净值：1.0690

累计净值：-

基金资产净值：-

基金管理人：-

公告日期：-

3.6 004432南方有色金属联接A

单位净值：1.2574

累计净值：1.2574

涨跌幅：-0.64%

公告日期：22-01-20

3.7 004433南方有色金属联接C

单位净值：1.2358

累计净值：1.2358

涨跌幅：-0.63%

公告日期：22-01-20

3.8 004434博时逆向投资混合A

单位净值：1.8685

累计净值：1.8685

涨跌幅：-0.43%

公告日期：22-01-20