qdii基金赎回净值怎么计算 qdii基金赎回按哪天净值计算

qdii基金赎回净值怎么计算 qdii基金赎回按哪天净值计算

QDII基金在赎回时净值计算有特定规定，投资者需根据具体情况选择合适时间点赎回。

1. 按当日净值计算

投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当日基金的净值计算。净值公布稍慢于普通基金。

2. 按下一个交易日净值计算

如果在交易日的15:00之后赎回QDII基金，则按照下一个交易日的净值计算。净值公布时间为T+2。

3. 具体案例分析

举例说明：如果投资者在当天交易日的15:00之前赎回QDII基金，则按照当天的净值计算；如果在15:00之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算。

4. 时间要求

要注意赎回时间要求，三点之前或之后会影响净值的计算时间，需确切了解交易成功的具体时间。

5. 费用规定

在赎回过程中需要了解相关费用规定，如申购费、管理费、托管费等，以便计算赎回费用。

投资者在赎回QDII基金时需要根据具体时间选择合适的计算方式，并了解相关费用规定，以便准确计算赎回净值。