基金申购价格未知 基金按未知价交易

1. 申购与赎回的原则

基金申购价格未知，基金按未知价交易的情况下，主要遵循以下原则：

根据当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算。

申购以金额申请，赎回以份额申请。

2. 中小企业私募债券的投资范围

包括中小企业私募债券，这类债券采取非公开方式发行和交易，外部评级机构一般不对这类债券进行评级。

3. 未知价原则的具体表现

申购基金时不知买入成交价格，与股票、封闭式基金等产品的“已知价”交易原则不同。

以当日收盘后的基金净值为基础进行计算，投资者只能获取到上一日的基金净值。

4. 投资者的操作限制

投资者在未知价交易的情况下，申购、赎回时无法及时获取交易价格，从而保护投资者在买卖基金、股票时的利益。

5. 未知价定价法

根据基金公司接到申请后当天估值日计算的数据来定价，保证交易的公平性和合理性。