005805基金净值今日 005802基金净值查询今天最新净值

今日005805基金净值为1.1547，而005802基金净值查询今天最新净值为0.9735。

1. 005805基金净值

1.1 单位净值： 1.1547

1.2 累计净值： 1.1547

1.3 每万份基金单位收益： 0.0000

1.4 七日年收益率： 0.0000

1.5 日净值增长率： 0.2170

1.6 截止日期： 2023

2. 005802基金净值

2.1 单位净值： 0.9735

2.2 累计净值： 0.9661

2.3 每万份基金单位收益： 0.9661

2.4 七日年收益率： 0.7660

2.5 日净值增长率： 0.2170

2.6 截止日期： 2023

3. 汇添富智能制造股票A基金

汇添富智能制造股票A基金的单位净值为0.9735，累计净值为0.9661。该基金每万份基金单位收益为0.9661，七日年收益率为0.7660。截止日期是2023年。

4. 七日年收益率与日净值增长率

七日年收益率表示基金的收益率在过去七天内的表现，而日净值增长率则表示基金单位净值在一天内的变化情况。这些指标可以帮助投资者了解基金的短期表现情况。

5. 截止日期

截止日期是指基金数据的截止时间，投资者可以根据日期了解当前的基金净值情况。确保及时获取最新数据有助于投资决策。