000567基金净值查询 000651基金净值查询

基金净值查询是投资者在了解基金产品业绩表现和风险特点时非常重要的一项工作。以下将介绍000567和000651两只基金的净值情况，同时探讨基金托管人对基金财务的复核情况。

1. 博道启航混合C(006161)基金持股情况

根据截止日期2023-12-31的数据，该基金持有的前三大股票为贵州茅台（股票代码600519）、海康威视（股票代码002415）和华泰证券（股票代码601688）。贵州茅台占据了基金持仓市值的3.13%，是该基金的主要投资标的之一。

2. 基金托管人对基金财务的复核情况

基金托管人承诺在复核基金财务时，保证所复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各家银行作为基金的托管人，在财务的复核工作中发挥着重要作用，提高了基金业务的透明度和可信度。

3. 资产划转和转入正华电子

在2023年1月12日发布的公告中，拟以2023年9月30日为基准日将电能计量箱业务相关资产和债务划转至全资子公司正华电子。与该资产业务相关的员工也将一并转入正华电子，这一举措有助于提升资产管理效率和优化业务结构。

4. 华夏银行基金财务复核情况

华夏银行股份有限公司作为基金托管人，在2023年8月28日复核了该基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告以及投资组合报告等内容。华夏银行承诺确保复核内容真实可靠，为投资者提供保障。