开放式基金净值表查询 开放式基金净值查询网

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1. 最新每日开放式基金净值查询一览表

1.1 基金名称：中航新起航灵活配置混合A

最新单位净值：0.4830

最新累计净值：0.4830

上期单位净值：0.4639

上期累计净值：0.4639

1.2 基金名称：中信保诚多策略

最新单位净值：0.9201

最新累计净值：0.9201

上期单位净值：0.9131

上期累计净值：0.9131

1.3 基金名称：诺安汇利混合A

最新单位净值：1.3398

最新累计净值：1.3398

上期单位净值：1.2483

上期累计净值：1.2483

2. 2024年02月06日涨停板上板股票

涨停股票共154只，涵盖赛摩智能、艾德生物、万祥科技等。受益基金有大成优选股票、博时成长回报混合C、新沃创新领航混合C、易方达医疗保健行业、财通优势行业轮动混合C。

3. 2019年9月19日基金净值公告信息披露规定

3.1 普通基金净值公告：

包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。

3.2 封闭式基金披露要求：

每周至少披露一次资产净值和份额净值。

3.3 开放式基金披露要求：

在开放申购日进行净值披露。

4. 7天前开放式基金单位净值查询

4.1 基金代码：1019339 创金合信启富优选股票发起C

单位净值：0.7288

累计净值：0.6430

净值增长率：13.34%

4.2 基金代码：2019338 创金合信启富优选股票发起A

单位净值：0.7301

累计净值：0.6443

净值增长率：8.0%

5. 3天前开放式基金净值查询时间

目前，每天开放式基金净值公布时间为晚上9点之后，次日查询最新净值。