天天基金净值398001 天天基金净值010186

关于天天基金的净值398001和010186

1. 管理团队介绍

1）王宁先生，北京大学光华管理学院EMBA，长盛同庆股票基金、长盛成长价值基金经理。

2）曹雄飞先生，北京大学国际金融专业，经济学硕士，长盛同庆股票基金、长盛成长价值基金经理。

3）占冠良先生，北京大学光华管理学院硕士，大成精选增值混合基金经理。

4）付勇先生，北京大学金融学硕士，大成2020生命周期混合基金经理。

2. 市场情况相关信息

全球股市上证：涨-平-跌未知。

全球股市深证：涨-平-跌未知。

3. 基金持仓排名

1）招商核心竞争力混合A：

持股数：17,605,941股

持仓市值：437,683,693.26元

占总股本比：1.08%

占流通比：1.15%

占净值比：6.72%

2）鹏华匠心精选混合A：

持股数：14,044,100股

持仓市值：349,136,326.00元

占总股本比：0.86%

占流通比：0.91%

占净值比：3.95%

4. 基金份额净值

基金份额净值是计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额得到的基金份额的价值。开放式基金在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司销售机构购买或出售基金份额，这种销售方式称为直销；也可以通过基金公司的代销机构。