短债基金的净值计算方法是 短债基金的净值计算方法是什么

短债基金的净值计算方法是

1. 已知价计算法

已知价计算法，又称历史价，是指基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产总值，包括股票、债券、期货合约、认股权证等，加上现金资产，然后除以基金总份额得到净值。

2. 超短债基金市值法

超短债基金采用市值法来估值，根据债券价格计算债券净值。基金可能盈利亦可能亏***，因此需要分析基金的波动情况，方可得知其预期收益。

3. 基金买入价格确定

基金买入价格根据交易时间点确定。在交易日的15:00之前买入的基金价格以当日收盘价为准，15:00之后买入的基金价格则以下一个交易日的收盘价为准。

4. 基金净值计算时间

每天交易时间结束后计算一次，不同时间点购买的基金根据当天的净值确定购买价格。投资者应根据自身资金情况选择合适的购买时机。

5. 债券基金分类

债券基金按照投资范围可分为纯债基金和混合型基金。纯债基金指80%以上资产买债券，混合型基金包含股票等其他资产。

6. 中短债问题证券

基金投资的中短债问题证券包括剩余期限或回售期限不超过三年的证券，如国债、金融债、企业债等。这些证券具有较高流动性和较低风险。