每天基金净值查询260103 每日基金净值160630

基金净值查询260103 每日基金净值160630

3天前封闭式基金折价率是指基金单位净值低于基金资产净值的比率，反映了投资者购买基金单位的实际折扣率。

封闭式基金涨跌幅是指一段时间内封闭式基金单位净值的变化比率，可以反映基金投资收益的波动情况。

基金评级是根据基金过去的表现、风险特征等指标对基金进行评定等级，帮助投资者选择适合的基金产品。

基金类型包括股票型、债券型、混合型、LOF以及ETF等，投资者可以根据自身需求选择不同类型的基金进行投资。

鹏华中证国防指数分级基金成立于2014-11-13，最新基金净值0.9640元，投资者可以通过该基金参与国防行业投资。

今年以来大多数基金回报率在65.47%左右，鹏华中证国防指数分级基金排名居中，投资者可以对比其他基金的表现进行选择。

鹏华中证国防指数分级基金的基金代码为160630，投资风格为指数型，开放式申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。

截止2020年1月3日，南方成份精选基金净值为1.0753元，投资者可以根据实时基金净值了解该基金的表现情况。

华夏基金、博时基金、嘉实基金、南方基金等基金管理公司上半年管理的基金数量、资产净值和市场占比等情况。