基金当日净值是指什么时候的 基金当天净值是什么时候的价格

基金当日净值是指什么时候的 基金当天净值是什么时候的价格

2021年10月13日16:06

基金当日净值公布时间一般是当天22：00左右，第二天早上一定可以看到。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

不同类型的基金产品，对其基金净值的公告

开放式基金的净值是每日更新的，但更新时间一般要到当天晚上2200之后，也有部分基金会提早到16点左右公布当日基金净值。投资者在白天看到的基金净值是基金上一个交易日的净值，晚上2200之后才有。

2021年9月9日

申购份额=净申购金额/T日基金份额净值。例如，某投资者通过场外（某银行）投资1万元申购某上市开放式基金，假设基金管理人规定的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费和可得到的申购份额分别为：净申购金额=申购金额。

基金当天买怎么算价格

基金买入当天的价格是根据当天的基金净值计算的。重要的时间点是15:00，15:00前按当日基金净值买基金，15:00后按基金净值买基金第二天。购买的基金种类决定了价格的计算方式，例如买沪深300指数的基金应选择沪深300指数的成分股。

基金最新净值和市值

基金最新净值是指当前该基金每份份额的价格，而基金市值等于最新净值乘上持有份额数，也就是当前持有该份额数的基金市场价格。基金的市值会根据基金当日净值的波动而变化，影响投资者的盈亏情况。