基金001417当日净值 基金001475当日净值

基金001417当日净值 基金001475当日净值

基金001417为汇添富医疗服务混合，2015年12月22日单位净值为1.0090元，中高风险，适合积极投资者；基金001475为易方达国防军工混合，2016年11月17日净值为0.9元。

1. 汇添富医疗服务混合基金001417

2015年12月22日单位净值为1.0090元。

该基金属于中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者。

汇添富医疗服务混合基金主要投资于医疗服务领域，具有一定的风险和回报特点。

2. 易方达国防军工混合基金001475

2016年11月17日净值为0.9元。

该基金适合中风险偏好的投资者，风险相对较低。

截止2020年01月14日，基金易方达国防军工混合的单位净值为0.847元，累计净值也为0.847元，日涨跌为-0.59%。

3. 基金单位净值计算

基金单位净值总额是基金资产总额减去基金负债总额，计算净值时遵循公认的会计原则。

封闭式基金的价格大多低于净值，主要是折价交易，初始阶段可能出现过溢价交易情况。

基金托管人根据基金合同规定定期复核基金财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，保证内容真实准确。

通过深入研究基金001417和基金001475的相关数据，投资者可以更加全面地了解基金的风险水平、收益情况以及适合的投资对象，为投资决策提供参考依据。