202021基金净值和讯 202028基金净值查询

202021基金净值查询

1. 南方成份精选基金：

基金代码: 202005

单位净值: 0.9276

累计净值: 2.32

七日年收益率: 0.0000

日净值增长率: 0.0000

截止日期: 2022-01-20

2. 南方成份精选后端基金：

基金代码: 2006

单位净值: 0.9276

累计净值: 2.32

七日年收益率: 0.0000

日净值增长率: 0.0000

截止日期: 2022-01-20

202028基金净值查询

1. 南方策略优化混合基金：

基金代码: 202019

单位净值: 1.3127

累计净值: 1.2890

日净值增长率: 0.8386%

更新时间: 15:04:00

2. 南方小康ETF联接A基金：

基金代码: 202021

单位净值: 1.5509

累计净值: 1.5388

日净值增长率: 0.7863%

更新时间: 15:04:00

混合型基金查询

1. 南方新能源产业趋势混合C：

最近净值: 0.7023

日涨幅: -156.06%

2. 南方潜力新蓝筹混合A：

最近净值: 1.9451

日涨幅: -152.60%

3. 南方潜力新蓝筹混合C：

最近净值: 1.9253

日涨幅: -152.59%

资产净值折算

根据2015年4月15日数据，基金资产净值为6,753,939,734.31元，折算前基金份额总额为2,966,093,841份。经过折算后，基金份额总额为831,467,244份。

近期基金趋势分析

最近发布的基金净值数据显示，鹏华新兴产业基金(代码206009)净值下跌1.4%，可能受到行业形势的影响。投资者应谨慎评估市场风险。