000523基金净值历史查询 000251基金历史净值

基金净值历史查询 000523基金 000251基金历史净值

1.1 简介

20007805华宝基金管理有限公司旗下的一只基金，成立于2020年5月22日，是一只浮动净值货币股票型基金。

1.2 净值情况

该基金的单位净值为101.6535，累计净值为101.6535，基金资产净值达到13,341.57万元。

2.1 简介

2007746华安基金管理有限公司旗下的一只基金，成立于2020年5月22日，是一只现金润利股票型基金。

2.2 净值情况

该基金的单位净值为101.5128，累计净值为101.5128，基金资产净值达到10,238.64万元。

3.1 简介

2007858鹏华基金管理有限公司旗下的一只基金，是一只浮动净值型发起式货币基金。

3.2 净值情况

该基金的单位净值暂时未公布。

4.1 简介

000511国泰基金管理有限公司旗下的一只基金，成立于2014年2月17日。

4.2 净值情况

该基金的单位净值为1.643。

5.1 简介

000523国投基金管理有限公司旗下的一只基金，成立于2014年2月25日。

5.2 净值情况

该基金的单位净值为1.264。

6.1 简介

000527南方基金管理有限公司旗下的一只基金，成立于2014年2月2日。

6.2 净值情况

该基金的单位净值暂时未公布。

通过查询000523基金和000251基金的历史净值数据，可以了解到不同基金的类型、净值情况以及基金公司信息。