开放式基金价格和净值的关系 开放式基金价格完全取决于净值吗

开放式基金价格和净值的关系

开放式基金市场价格和净值是密切相关的，下面将具体这种关系。

1. 基金净值与市场价格

基金净值是指基金资产净值除以基金单位总数，是基金一份份额的价值。市场价格取决于基金单位净值的大小，即基金单位净值越高，市场价格越高。

2. 开放式基金交易价格

开放式基金的交易价格是以基金单位净值为基础计算的，不受市场供求关系的影响。这意味着基金的价格并非完全取决于净值，而是根据净值计算得出。

3. 基金净资产和单位净资产值

基金净资产是基金总资产减去负债总值，单位净资产值是基金净资产除以基金单位总数。基金的价格与单位净资产值密切相关，单位净资产值的增长会导致基金价格提高。

4. 折溢价率的影响

开放式基金的折溢价率反映了市场价格与基金净值之间的关系。当折溢价率为正值时，表示市场价格高于基金净值，反之则市场价格低于基金净值。

5. 基金价格的确定因素

基金价格的主要决定因素是基金的净值，当基金净值增长，基金价格也会相应提高。开放式基金的申购和赎回都是按照净值的价格来进行交易的。