050024基金净值查询今天 050022基金净值查询今天最新净值

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1.1 2013年5月30日星期四

根据行情信息，基金代码为200017(长城岁岁金债券)的每10份基金份额派发。

2.1 华安添鑫中短债A

该基金单位净值为1.1435，累计净值为1.4105，七日年收益率为0，日净值增长率为-0.0087，截止日期为2023-09-27。

2.2 华安上证180ETF联接A

该基金单位净值为1.4851，累计净值为1.4851，七日年收益率为0，日净值增长率为0.2227，截止日期为2023-09-27。

2.3 博时回报混合基金

在2023年6月9日，该基金的最新净值为1.1921，属于灵活配置混合型基金。

3.1 博时回报灵活配置混合

该基金的最新净值为1.2243，每万份基金单位收益为2.0962，七日年收益率为-2.6301。

3.2 博时天颐债券A

该基金的最新净值为1.3636，每万份基金单位收益为1.6166，七日年收益率为-0.5207。

3.3 博时上证自然资源ETF联接A

该基金的最新净值为1.0362，每万份基金单位收益为1.0362，七日年收益率为-0.5018。

2015年08月27日的基金交易提示提醒了投资者每日进行基金查询和关注。

通过以上信息了解到深沪证券市场开放式基金的净值情况，尤其关注到博时基金的最新净值数据，为投资者提供了参考和决策依据。建议投资者及时查询基金信息，关注市场行情和交易提示，以便做出合理的投资决策。