163406基金净值估值 163406基金估值查询

163406基金净值估值查询

1. 基金概况

兴全合润分级(163406)基金于成立来已累计涨幅395.46%，规模达到230.76亿元，属于混合型-偏股|中高风险，基金经理为谢治宇。

2. 最新净值

根据最新数据，163406基金的净值为1.4467，涨幅为-0.6100%，近一季累计收益率为-7.72%。

3. 近期表现

从过去一周的数据可以看出，兴全合润163406基金累计收益率为2.54%。而在最近一个月、三个月、六个月和一年的表现分别为-1.06%、-10.50%、-17.63%和-21.29%。

4. 2024年1月底数据

根据2024年1月30日的数据显示，163406基金的单位净值为1.2244，涨跌幅为-1.84%，近三个月、一年和三年的涨幅分别为-14.74%、-26.33%和-41.83%。

5. 2024年1月底至2月初数据变动

在2024年1月31日的数据中，163406基金的单位净值为1.2038，近一月、一年的涨幅分别为-14.42%和-27.02%。累计净值为4.5781。

6. 最新净值公布日期

截至2024年2月2日，163406基金的净值为1.1848，累计净值为4.5058。基金净值发生了微小下降，净值增幅为-2.03%。

7. 基金走势

从历史数据可以看出，兴全合润分级(163406)基金在最近一年内表现下滑较为明显，净值呈现逐渐减少的趋势。