基金最新净值和参考市值 基金最新净值什么意思1.1749

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1.1 基金净值查询

新华丰利C003222基金今天净值为为1.1832，基金涨幅为-0.0900%。今年以来新华丰利C基金累计收益率为-1.15%。

1.2 基金全称和基金管理人

新华丰利债券C(003222)基金全称为中海医疗保健问题股票型证券投资基金，基金管理人为中海基金管理有限公司。

2.1 基金净值增长率

当日增长率为-0.45%，累计净值为2.6830。近一周增长率为8.88%，近一月增长率为-6.60%。

3.1 业绩指标

招商中证**科技ETF(QDII)的单位净值为0.7425，增长率为0.79%。招商中证全指医疗器械ETF的单位净值为0.6316，增长率为0.21%。

3.2 基金净值表现

基金份额的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较，阶段份额净值增长率为过去三个月过去。

3.3 基金资产投资限制

基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%。投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%。

4.1 基金净值增长率

当日增长率为6.51%，累计净值为2.2322。近一周增长率为1.64%，近一月增长率为-16.32%。

4.2 基金托管人和复核内容

基金托管人为***工商银行股份有限公司，根据基金合同规定，于2018年3月26日复核了财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。

5.1 业绩比较基准收益率

相应的业绩比较基准收益率标准差为0.92%，0.72%，0.66%，2.58%，5.37%，11.14%，11.28%。

通过以上数据和信息，我们可以了解不同基金的最新净值、涨幅以及今年以来的累计收益率。基金的全称、管理人、资产投资限制等也对投资者进行了详细说明。