660015基金净值查询今天最新估值 660005基金净值查询今天最新估值

基金净值查询今天最新估值

1. 农银基金净值排名

申购>定投>农银银行业成长混合(660001)

净值：1.8689

排名：

农银平衡双利混合(660003)

净值：2.0134

排名：

农银中小盘混合(660005)

净值：1.8246

排名：

2. 基金行情数据

免费注册监督银行：***工商银行

上证指数：3315.14↓-4.01↓-0.12%

深证成指：11186.11↑45.92↑0.41%

创业板指：2285.24↑23.02↑1.02%

沪深300：4000.09↑3.23↑0.08%

恒生指数：19721.83↓-40.37↓-0.2%

日经指数：29100.41↓...

3. 公司简介

公司简介：农银汇理基金管理有限公司(ABC-CAFundManagementCo.,Ltd.)

合作方：***农业银行(AgriculturalBankofChina)、东方汇理资产管理公司(AmundiAssetManagement)及中铝资本控股有限公司

4. ***基金最新估值

基金代码：630015

最新估值：1.8246

累计净值：1.8720

涨跌幅：-2.53%

更新时间：13:42:00

基金代码：630016

最新估值：2.0738

累计净值：2.1120

涨跌幅：-1.80%

更新时间：13:42:00

5. 转换费用计算

假设某持有人持有本基金A类份额10,000份，持有100天，现欲转换为农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额。

转出基金的基金份额净值为1.1000元，转入基金的基金份额净值为1.0500元。

转出基金的赎回费率为0.5%。

新浪财经联合海通证券金融产品研究中心发布的2014年第一季度主动管理型股票基金业绩报告中，兴全轻资产基金以26.27%的收益率位居冠军，长信内需成长以13.75%收益列第二。