基金净值查询040001 基金净值查询040005

华安创新基金净值查询040001 和 基金净值查询040005

1. 概况

2023年8月8日040001今日净值查询余额为0.99元,本基金成立以来收益-0.08%,业绩比较基准为中证全指创业板指数。目前该基金开放申购。

2. 具体数据

040001 华安创新基金净值当天的基金净值需要等到19:00左右才可以查询，基金净值查询的办法有: 一是在基金公司网站查询

二是在代销基金机构查询

3. 单位净值

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债。

1. 概况

华安宝利配置净值1.0951.0890.553.89-0.543.3352.2429.9092040005NV.OF华安宏利净值2.9282.89721.065.54-3.713.3180.3952.9924

2. 具体数据

封闭式基金涨跌幅基金评级基金类型: 全部股票型债券型混合型LOFETF基金代码基金名称单位净值累计净值净值增长率前单位净值前累计净值

3. 最新数据

华安宏利净值为2.928，净值增长率为1.06%，较前单位净值有所上涨。该基金属于封闭式基金，具有良好的表现和回报率。