中信价值红利c基金净值 中信价值红利900011

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根据基金合同规定，2月5日是本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日。管理人将对持有期年化收益率超过8%的部分收取20%作为业绩报酬。

中信证券红利价值A(900011)基金提供详细的基金档案、费率、分红、净值、评级、净值走势、公告、持股明细、资产配置和行业投资等信息。

根据数据查询，900011基金今天的净值为1.2605，涨幅为-0.2100%。近一季基金累计收益率为-8.15%。

该基金的混合型中风险，单位净值为1.1819，日增长率为0.19%。持有的股票涨幅和净资产比，市值情况明细。

年度员工持有份额均在1000万以上的产品类型为偏股混合、普通股票、灵活配置和股债平衡。相关产品包括兴全合润LOF、中信证券红利价值C等。

根据历史数据，900011基金今天的净值为1.2605，涨幅为-0.2100%。近一年基金累计收益率为-18.05%。

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根据12月26日的公告，中信证券资产管理公司发布了关于中信证券红利价值A基金暂停申购的通知。为保证平稳运作，保护基金份额持有人利益。

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