2021开放式基金总净值 开放式基金累计净值排名

2021开放式基金总净值 开放式基金累计净值排名

1.办公地址和联系方式

基金公司的办公地址位于深圳市福田区益田路5033号，总经理是肖宇鹏。想要了解更多信息可以登录他们的网站www.fund.pingan.com，或者拨打客服热线400-800-4800。该公司管理规模达到5585.26亿元，旗下共有340只基金，由52位经理人管理。

2.基金公布频率

根据规定，2021年9月9日开始办理申购或者赎回前，开放式基金每周至少公布一次资产净值和份额净值。开放申购赎回后，则应在每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。在遇到半年末或年末时，还应公布半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、份额净值和份额。

3.分红和拆分

在2019年10月25日20:34分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值为1.5元（0.5元每份转成现金进入投资者账户）。如果基金单位净值为2元，决定按1:1比例拆分份额，则拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值为2.0元。

4.常用基金购买渠道

购买国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)可以选择基金买卖网，该网站提供一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置等信息。

5.基金单位净值和累计净值

基金的单位净值是指某一天基金的单位价值，一般每天公布。对于封闭式基金来说，每周公布一次。基金累计净值则是基金自设立以来的净值总和。

6.2022年1月4日基金份额净值公告

2022年1月4日，基金公司公布了各个基金的份额净值和份额累计净值。以人民币元为单位，涵盖了多个基金名称和类型。

7.基金净值排名

某基金的单位净值为-10.63%，而累计净值为-6.10%。与沪深300指数相比，该基金在不同时间段内的涨跌幅和同类排名也有所差异，可以作为投资参考。

8.购买基金渠道推荐

购买易方达恒生国企(QDII-ETF)(510900)可以选择基金买卖网，该网站提供基金档案、费率、分红、净值、评级等信息，方便投资者进行购买决策。

9.基金新闻动态

南方全球_南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金的最新信息，可以在新浪财经-基金频道获取，了解该基金的最新变化和市场表现。