基金里的单位净值是什么意思 基金里的单位净值是什么意思呀

基金里的单位净值是什么意思 基金里的单位净值是什么意思呀

1. 基金单位净值的概念

在具体的说明中，基金里的单位净值就是基金信托公司披露的投资市场价格变化后的每份价值，而累计净值则是指这个投资基金自成立之日起至今的总价值。

2. 基金单位净值的计算方法

基金单位净值是根据基金信托公司定期评估的组成基金资产，其计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。例如，如果基金单位净值是1.31元，即相当于每一份基金当前的价值是1.31元。

3. 净值的含义

净值是指考虑了资产的时间价值和实际价值，例如机械设备的折旧。基金单位净值代表了每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

4. 基金资产净值的定义

基金资产净值是指在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。

5. 基金单位净值的意义

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的结果，表征了基金单位的净资产价值，是基金投资者进行投资决策和交易时的重要参考指标。