860001基金最新净值 860009基金净值查询

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1. 资产净值概况

根据最新数据显示，2月3日，860001基金总资产净值为229.52亿元，相较于上一期有1.56%的变化。该基金公司旗下开放式基金最近更新时间为2024-02-02。

2. 860001基金详情

在860001基金中，光大阳光混合A是一款混合型-偏股基金，成立于2020年6月23日，截至2023年12月27日，基金经理张丁管理的该基金净值增长率为-24.94%，较同类平均增长率为3.13%。

3. 860009基金详情

860009基金为光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划，截至2024-02-02，其净值增长率为-1.56%。该基金的净值为2.5043，较前一日有所下降。

4. 860001基金经理信息

该基金的基金经理为曾炳祥，任职时间为2020-06-23，截至2023年10月7日，基金表现累计排名在同类基金中位居前列。

5. 基金二季度重仓股情况

根据2021年7月21日披露数据显示，基金二季度十大重仓股中，有52只基金持有东方盛虹，持股市值为11.34亿元，且相较上一季度有所减少。

6. 当日净值和累计净值

最新数据显示，光大阳光混合A基金当日净值为1.7345，累计净值为3.4645，日增长率为0.42%。在近一年的表现中，该基金成立以来累计增长率为-50.47%。