开放式基金成交价格 开放式基金发行价格

开放式基金成交价格 开放式基金发行价格

契约型开放式基金合同

2016年3月15日，基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为***银行股份有限公司。报告期末基金份额总额为566,051,145.37份。

基金发行

2023年12月29日08:14LOF是指上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。

基金价格形成机制

开放式基金发行的基金份额是可以随时申购、赎回的，基金规模不固定。而封闭式基金在封闭期内投资者不可以进行申购和赎回交易，基金规模是固定不变的。

首发基金

2021年07月18日14:54首发基金的净值总是1元，基金发行价格是指基金发起人初次发行基金单位时所确定的每份基金单位的价格。

基金申购赎回

开放式基金的申购赎回价是以基金份额净值为基础计算的。投资者按照基金的报价在规定的营业场所购买或赎回基金单位。

封闭式基金交易费用

基金投资者买卖封闭式基金仅涉及佣金一项，金额不超过成交金额的0.3%，起点为5元，并于投资者交由证券商收取。

开放式基金交易费用

开放式基金申购赎回时，根据相关约定收取手续费，购买基金有手续费，会在购买金额中扣除。

封闭式基金期限

封闭式基金期限通常固定为10-15年。

开放式基金期限

开放式基金是指基金发行总额不固定，投资者可以随时增减基金单位总数，具有灵活的投资期限。