450004基金今日净值查询 450007基金今日净值

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基金的净值是指一份基金的净资产价值,基金的净值=(基金总资产-基金总负债)/总发行基金份额总数。投资者购买基金时点不同,基金净值的计算也会有所不同。

1. 前海开源尊享货币A

基金代码: 1004473

投资类型: 股票型

单位净值: 121.3550

累计净值: 124.6190

基金资产净值(万元): 164.35

基金管理人: 前海开源基金管理有限公司

公告日期: 2019-09-23

2. 银华日利A

基金代码: 511880

投资类型: 股票型

单位净值: 100.9340

...

3. 国富深化价值混合A

基金代码: 450004

投资类型: 混合型

单位净值: 1.4657

累计净值: 1.4831

基金资产净值(万元): 2.8427

...数据时间: 2023-03-13

4. 国富成长

基金代码: 450007

投资类型: 开放式

单位净值: 1.5894

累计净值: 1.7694

基金资产净值(万元): 0.0187

开放开放

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