qdii基金净值计算方式 qdii基金净值收益更新规则

QDII基金净值计算方式和更新规则

1. 基金净值计算规定

2021年11月4日规定：基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，使用美元等主要外汇货币计算。

2019年12月29日考虑：交易日15:00前买入QDII基金，基金净值以证券市场同一交易日收盘价计算。

2. 基金净值更新规则

2023年5月25日规定：QDII基金净值更新一般在***T+2天，在净值公布后用户的收益也会公布。

2023年4月28日更新：QDII基金通常在晚上20:00左右更新基金净值，并公布更新收益。

2022年10月28日情况：QDII基金净值更新时间不固定，受基金公司结算速度影响。

2023年6月27日注意：买入QDII基金时看到的净值是前两天的净值，更新净值需等2个工作日。

3. 收尾方法

5月29日实例计算：净值计算公式示例，根据不同变化计算净值，没有高门槛。

4. 汇率计算

6天前采用：QDII基金净值计算使用当日人民币中间价，投资海外市场应按当日汇率计算。

5. 风险提示

2023年10月24日提醒：投资QDII基金前，应充分了解基金标的，做好足够研究，谨慎投资。