002599基金净值查询 002594基金净值查询

基金净值查询 002599基金净值查询 002594基金净值查询

1. 金鹰策略配置混合(210008)持股情况

编号证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例(%)

1. 中际旭创 300308 44638 650401 40%2. 天孚通信 ...

2. 基金托管人***建设银行复核内容

根据本基金合同规定，***建设银行于2016年3月28日复核了财务指标、净值表现、利润分配情况等内容，保证复核内容真实无误。

3. 基金托管人***工商银行复核内容

根据基金合同规定，***工商银行于2021年3月26日复核了财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容准确无误。

4. 002594持仓情况

截止日期2023-06-30

编号证券简称证券代码持仓数量(股/张)持仓市值(元)占净值比例...

5. 工银现代服务业混合(002594)数据

净值：1.6890净值估算：1.6910净值排行：1.6910波动率：-0.1183

6. 富国美丽***混合A(002593)数据

净值：2.0684净值估算：2.0420净值排行：2.1420波动率：1.2929

7. 建信兴利灵活配置混合A(002585)数据

净值：1.0411净值估算：1.0410净值排行：1.3910波动率：0.0096

8. 银河转型混合2015年年度报告摘要

截至报告期末基金合同生效未满一年，年度净值增长率等数据未完整。